Приложение к Распоряжению от 30.11.2012 г № 318-Р Состав
Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия республики адыгея «Лечебные гидроминеральные ресурсы республики адыгея» I. основные средства 1. земельные участки
| Номер п/п | Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Основание и год предоставления, сведения о государственной регистрации (при наличии) | Кадастровый (условный) номер | Площадь (в гектарах) | Кадастровая стоимость (в рублях) |
| 1. | Республика Адыгея, город Майкоп, переулок Минеральный, 1а | договор аренды N 38 от 04.07.2012, зарегистрирован 14.07.2012 | 01:08:0000000:65 | 5353 кв. м | 12387125,56 |
| 2. | Республика Адыгея, город Майкоп, 8 км по направлению северо-запад | договор аренды N 39 от 25.07.2012, зарегистрирован 26.07.2012 | 01:08:1312002:14 | 4207 кв. м | 23140,70 |
| Итого | 12410266,26 | ||||
2.Объекты природопользования
| Номер п/п | Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Основание и год предоставления, сведения о государственной регистрации (при наличии) | Кадастровый (условный) номер | Площадь (в гектарах) | Стоимость по расчету на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.1.Здания (помещения в зданиях)
| Номер п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), литер, площадь, этажность, подземная этажность (для помещений - этаж, номер на этаже, площадь) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год постройки, приобретения, сведения о государственной регистрации (при наличии) | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1. | Нежилые помещения в части 5-го этажа. Площадь: общая 75,7 кв. м. Номера на поэтажном плане: 22, 23, 24, 25, 26. Этаж: 5 Россия, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Пролетарская, дом N 269 Обременение - договор об ипотеке N ДИ 29-1111 | 1975 год, свидетельство о государственной регистрации права 01-АА N 431531 от 13.07.2012 | 0118 | 35174,98 |
| 2. | Надкаптажная будка. Площадь: общая 15,5 кв. м. Россия, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, западная окраина г. Майкопа, 85 метров северо-восточнее ЗАО "Птицевод" | 1982/2002 годы, свидетельство о государственной регистрации права 01-АА N 443317 от 24.09.2012 | 0131 | 235126 |
| 3. | Надкаптажная будка, площадь 17,1 кв. м. Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, переулок Минеральный, 1а | 2001 год, исковое заявление Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям о признании права от 25.09.2012 N 5314, дело HP А01-1827/2012 | 0120 | 41558,50 |
| 4. | Компрессорная. Площадь: общая 17 кв. м. Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Минеральный, дом N 1 | 1973 год, свидетельство о государственной регистрации права 01-АА N 331717 | 0109 | 8357,74 |
| Итого | 320217,22 | |||
1.2.Сооружения
| Номер п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), литер, площадь, этажность, подземная этажность (для помещений - этаж, номер на этаже, площадь) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год постройки, приобретения, сведения о государственной регистрации (при наличии) | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1. | Скважина N 6030, глубина 572 м Россия, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, западная окраина г. Майкопа, 85 метров северо-восточнее ЗАО "Птицевод" | 1979 год, свидетельство о государственной регистрации права 01-АА N 443066 от 19.09.2012 | 0101 | 43756,03 |
| 2. | Скважина N 46602, глубиной 451 м Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, Западная окраина г. Майкопа, территория Гавердовского водозабора пресных вод | 1979 год, свидетельство о государственной регистрации права 01-АА N 434478 от 07.08.2012 | 0102 | 889001,21 |
| 3. | Скважина N 1-РЭ, глубиной 1250 м Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Минеральный, д. 1а | 1969 год, свидетельство о государственной регистрации права 01-АА N 434476 от 06.08.2012 | 0105 | 125,47 |
| 4. | Скважина N 2-РЭ Майкопского месторождения минеральных вод глубина 2250 м Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Майкопский район, п. Совхозный, ул. Подгорная, дом N 40 | 1985 год, свидетельство о государственной регистрации права 01-АА N 432727 от 20.07.2012 | 0106 | 33881,00 |
| 5. | Скважина N 3-РЭ глубиной 2404 м Россия, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, пер. Минеральный, дом N 1а | 1982 год, свидетельство о государственной регистрации права 01-АА N 434480 от 07.08.2012 | 0107 | 0,00 |
| 6. | Скважина N 4-РЭ глубиной 650 м Россия, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, пер. Минеральный, дом N 1а | 1983 год, свидетельство о государственной регистрации права 01-АА N 434479 от 07.08.2012 | 0108 | 4387,02 |
| 7. | Скважина N 2-Тбис с надкаптажным зданием Абадзехского месторождения минеральных вод глубина 1200 м Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Майкопский район, ст-ца Абадзехская, ул. Новая, дом N 16 | 1992 год, свидетельство о государственной регистрации права 01-АА N 432724 от 20.07.2012 | 0123 | 0,00 |
| 8. | Скважина N 3-Р Абадзехского месторождения минеральных вод глубина 550 м Адыгея респ., Майкопский район, сельское поселение Абадзехское, 4850 метров южнее ст. Абадзехской, 73 метра от водонапорной башни филиала ГУ "Санаторий "Победа" ФПС России | 1987 год, свидетельство о государственной регистрации права 01-АА N 432725 от 20.07.2012 | 0124 | 75612,48 |
| 9. | Скважина N 4-Р Абадзехского месторождения минеральных вод глубина 900 м Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Майкопский район, сельское поселение Абадзехское, 4850 метров южнее ст. Абадзехской, 45 м от водонапорной башни филиала ГУ "Санаторий "Победа" ФПС России | 1987 год, свидетельство о государственной регистрации права 01-АА N 432726 от 20.07.2012 | 0125 | 123921,12 |
| 10. | Забор металлический (сетка, решетка, ворота) к скважине N 6030 Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, западная окраина города Майкопа, 85 м северо-восточнее закрытого акционерного общества "Птицевод" | 1979 год, государственной регистрации не подлежит | 0132 | 74583,00 |
| 11. | Забор из железобетонных плит с воротами к скважине N 2 Т-Бис Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, станица Абадзехская, улица Новая, N 16 | 1992 год, государственной регистрации не подлежит | 0133 | 70626,00 |
| 12. | Ограждение (металлическая сетка и ворота) к скважинам N 4-РЭ, 3-РЭ Республика Адыгея, город Майкоп, переулок Минеральный, 1а | 2001 год, государственной регистрации не подлежит | 0122 | 1116,12 |
| Итого | 1317009,45 | |||
1.3.Транспортные средства
| Номер п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год выпуска, приобретения, сведения о государственной регистрации (при наличии) | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | Автомобиль "ГАЗ-31029" | 1992 год | 0127 | 0,00 |
1.4.Передаточные устройства, машины и оборудование
| Номер п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год выпуска, приобретения, сведения о государственной регистрации (при наличии) | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1. | Оборудование (оголовок) к скважине N 4-РЭ | 2001 г. | 0121 | 1947,79 |
| 2. | Минералопровод Республика Адыгея, город Майкоп, переулок Минеральный, 1а | 1982 г. | 0110 | 25430,16 |
| 3. | Компрессор 2ВУ Республика Адыгея, город Майкоп, переулок Минеральный, 1а | 2000 г. | 0111 | 215,96 |
| Итого | 27593,91 | |||
1.5.Инструмент
| Номер п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год выпуска, приобретения, сведения о государственной регистрации (при наличии) | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.6.Вычислительная техника
| Номер п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год выпуска, приобретения, сведения о государственной регистрации (при наличии) | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1. | Компьютер LG в сборе с принтером Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, 269 | 2003 г. | 0128 | 2130,90 |
| 2. | Компьютер Pentium в сборе Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, 269 | 2000 г. | 0115 | 0 |
| 3. | Принтер Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, 269 | 2000 г. | 0116 | 0 |
| 4. | Мини-АТС Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, 269 | 2000 г. | 0113 | 1966,06 |
| 5. | Факс Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, 269 | 2000 г. | 0117 | 0 |
| 6. | Компьютер в сборе Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, 269 | 2007 г. | 0129 | 0 |
| 7. | Компьютер в сборе Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, 269 | 2007 г. | 0130 | 0 |
| Итого | 4096,96 | |||
1.7.Производственный и хозяйственный инвентарь
| Номер п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год выпуска, приобретения, сведения о государственной регистрации (при наличии) | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1. | Стол двухтумбовый, 4 шт. Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, 269 | 2000 г. | 57 | 0,00 |
| 2. | Стол двухтумбовый, 1 шт. Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, 269 | 2000 г. | 58 | 0,00 |
| 3. | Шкаф книжный, 4 шт. Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, 269 | 2000 г. | 60 | 0,00 |
| 4. | Шкаф платяной, 1 шт. Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, 269 | 2000 г. | 61 | 0,00 |
| 5. | Пенал для одежды, 2 шт. Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, 269 | 2000 г. | 62 | 0,00 |
| 6. | Пенал для сейфа, 2 шт. Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, 269 | 2000 г. | 63 | 0,00 |
| 7. | Стол приставной, 2 шт. Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, 269 | 2000 г. | 64 | 0,00 |
| 8. | Стол приставной, 2 шт. Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, 269 | 2000 г. | 65 | 0,00 |
| 9. | Стол под телефон, 2 шт. Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, 269 | 2000 г. | 66 | 0,00 |
| 10. | Стол под компьютер, 1 шт. Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, 269 | 2000 г. | 67 | 0,00 |
| 11. | Металлическая шкатулка, 1 шт. Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, 269 | 2000 г. | 75 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | |||
1.8.Прочие
| Номер п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год выпуска, приобретения, сведения о государственной регистрации (при наличии) | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.Нематериальные активы
2.1.Патенты
| Номер п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (выданные лицензии и т.д.) | Наименование, дата и номер документа о регистрации актива | Дата постановки на учет | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.2.Товарные знаки
| Номер п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (выданные лицензии и т.д.) | Наименование, дата и номер документа о регистрации актива | Дата постановки на учет | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.3.Прочее
| Номер п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (выданные лицензии и т.д.) | Наименование, дата и номер документа о регистрации актива | Дата постановки на учет | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.Оборудование к установке
| Номер п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) | Год выпуска, приобретения, сведения о государственной регистрации (при наличии) | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4.Вложения во внеоборотные активы
4.1.Строительство объектов основных средств
| Номер п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - |
4.2.Приобретение объектов основных средств
| Номер п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - |
4.3.Приобретение нематериальных активов
| Номер п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - |
4.4.Прочие
| Номер п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - |
5.Доходные вложения в материальные ценности
| Номер п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 |
6.Производственные запасы
6.1.Сырье и материалы
| Номер п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - |
6.2.Топливо
| Номер п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - |
7.Затраты на производство
7.1.Основное производство
| Номер п/п | Вид затрат | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - |
7.2.Вспомогательное производство
| Номер п/п | Вид затрат | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - |
7.3.Обслуживающие производства и хозяйства
| Номер п/п | Вид затрат | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - |
7.4.Расходы на продажу
| Номер п/п | Вид затрат | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - |
7.5.Прочие
| Номер п/п | Вид затрат | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - |
8.Готовые изделия
8.1.Товары
| Номер п/п | Наименование, вид товара (продукции) | Единица измерения | Количество | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - |
8.2.Готовая продукция
| Номер п/п | Наименование, вид товара (продукции) | Единица измерения | Количество | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - |
8.3.Товары отгруженные
| Номер п/п | Наименование, вид товара (продукции) | Единица измерения | Количество | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - |
9.НДС по приобретенным ценностям - 15797,22 рубля
10.Денежные средства
10.1.Касса - 3689,72 рубля
10.2.Переводы в пути - 0 рублей
10.3.Расчетные счета
| Номер п/п | Наименование банка и счета | Сумма (в рублях) |
| 1. | Юго-Западный банк открытого акционерного общества "Сбербанк России" р/с N 40602810901000014075 | 162,86 |
| 2. | Юго-Западный банк открытого акционерного общества "Сбербанк России" р/с N 40602810201000100032 | 29661,47 |
| 3. | Филиал в городе Майкопе открытого акционерного общества "МИнБ" р/с N 40602810300570000001 | 269252,39 |
| Итого | 299076,72 |
10.4.Валютные счета - 0 рублей
10.5.Специальные счета в банках - 0 рублей
11.Финансовые вложения
11.1.Акции, доли, паи
| Номер п/п | Вид вложений | Наименование эмитента | Дата приобретения | Дата погашения (при наличии) | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - |
11.2.Вклады по договору простого товарищества
| Номер п/п | Вид вложений | Наименование эмитента | Дата приобретения | Дата погашения (при наличии) | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - |
11.3.Долговые ценные бумаги
| Номер п/п | Вид вложений | Наименование эмитента | Дата приобретения | Дата погашения (при наличии) | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - |
11.4.Предоставленные займы
| Номер п/п | Вид вложений | Наименование эмитента | Дата приобретения | Дата погашения (при наличии) | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - |
11.5.Прочие
| Номер п/п | Вид вложений | Наименование эмитента | Дата приобретения | Дата погашения (при наличии) | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - |
12.Дебиторская задолженность
12.1.Долгосрочная задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)
| Номер п/п | Наименование дебитора | Основание возникновения (договор от N) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - |
12.2.Краткосрочная задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)
| Номер п/п | Наименование дебитора | Основание возникновения (договор от N) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Адыгейский республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации" | от 31.12.2011 N 01-12-П/01-1 | 01.09.2012 | 26238,48 |
| 2. | Открытое акционерное общество "Мегафон" | от 02.06.2010 N Y05778 | 01.09.2012 | 48,83 |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью "Акватерра-Амаль" | от 01.04.2010 N 03-10-П/2 | определение Арбитражного суда Республики Адыгея о включении требований в реестр кредиторов от 18.05.2009, дело N А01-338/2009 | 26207,09 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "ГНЕЙС" | от 10.10.2011 N 14 | по факту выполнения работ | 620000,00 |
| 5. | Общество с ограниченной ответственностью "ЗБН "Анай" | от 30.12.2010 N 03-11-П | решение Арбитражного суда Республики Адыгея от 27.09.2012, дело N А01-1435/2012 о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Анай" 33003,20 рубля | 33003,20 |
| 6. | Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская энергосбытовая компания" Адыгейский филиал | от 20.01.2005 N 1913075 | 01.09.2012 | 450,88 |
| 7. | Общество с ограниченной ответственностью "Лимонадная Фабрика "Майкопская" | от 27.12.2011 N 03-12-П | 01.09.2012 | 317537,96 |
| 8. | Общество с ограниченной ответственностью "Питейный дом" | от 27.12.2011 N 05-12-П | 01.09.2012 | 2623,14 |
| 9. | Общество с ограниченной ответственностью "Родник-21" | от 27.12.2011 N 04-12-П | 01.09.2012 | 55822,76 |
| 10. | Расчеты по налогам и сборам | текущая задолженность | 01.09.2012 | 10,83 |
| 11. | Расчеты с подотчетными лицами | текущая задолженность | 01.09.2012 | 3600,00 |
| Итого | 1085543,17 |
13.Прочие активы
| Номер п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1. | Лицензия на право пользования недрами (Ханское месторождение) | 1848,82 |
| 2. | Лицензия на право пользования недрами (Курджипское месторождение) | 98972,77 |
| 3. | Лицензия на право пользования недрами (Майкопское месторождение) | 73966,74 |
| 4. | Лицензия на право пользования недрами (Абадзехское месторождение) | 76101,96 |
| 5. | Доставка газет | 265,19 |
| 6. | Подписные издания | 85,20 |
| 7. | Программное обеспечение 1С | 1885,71 |
| 8. | Электронная отчетность СБиС | 2486,26 |
| 9. | Страховые выплаты при получении кредита | 275,47 |
| 10. | Дезинфекция скважин | 138,66 |
| 11. | Отложенный налоговый актив | 34900,87 |
| Итого | 290927,65 |
14.Долгосрочные обязательства
14.1.Кредиты
| Номер п/п | Наименование кредитора | Основание возникновения (договор от N) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - |
14.2.Займы
| Номер п/п | Наименование кредитора | Основание возникновения (договор от N) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - |
14.3.Прочие
| Номер п/п | Наименование кредитора | Основание возникновения (договор от N) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - |
15.Краткосрочные обязательства
15.1.Кредит
| Номер п/п | Наименование кредитора | Основание возникновения (договор от N) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1. | Филиал в городе Майкопе открытого акционерного общества "МИнБ" | кредитный договор от 21 ноября 2011 г. N ДК 29-1111 | 01.12.2012 | 150000 |
| Итого | 150000 | |||
15.2.Займы
| Номер п/п | Наименование кредитора | Основание возникновения (договор от N) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - |
15.3.Кредиторская задолженность
| Номер п/п | Наименование кредитора | Основание возникновения (договор от N) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1. | Филиал открытого акционерного общества "АТЭК" "Майкопские тепловые сети" | от 01.02.2011 N 525 | 01.09.2012 | 628,63 |
| 2. | Долг по зарплате | текущая задолженность | 01.09.2012 | 109390,55 |
| 3. | Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям | от 04.07.2012 N 38 от 25.07.2012 N 39 | 01.09.2012 | 30967,82 |
| 4. | Открытое акционерное общество "Ростелеком" | 542-Б от 19.01.2006 | 01.09.2012 | 139,96 |
| 5. | Открытое акционерное общество "ЮТК" | 542 от 01.03.2005 | 01.09.2012 | 528,96 |
| 6. | Общество с ограниченной ответственностью "Алар" | от 17.10.2003 N 3 | подлежит списанию по причине истечения срока исковой давности | 100915,20 |
| 7. | Расчеты по налогам | текущая задолженность | 01.09.2012 | 524731,05 |
| 8. | Расчеты с подотчетными лицами | текущая задолженность | 01.09.2012 | 24000,00 |
| Итого | 791302,17 |
15.4.Прочие
| Номер п/п | Наименование кредитора | Основание возникновения (договор от N) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - |
17.Иные ценности
17.1.Арендованные основные средства
| Номер п/п | Наименование | Основные (договор аренды и т.п.) | Срок пользования, хранения | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17.2.Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
| Номер п/п | Наименование | Основание (договор аренды и т.д.) | Срок пользования, хранения | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - |
17.3.Материалы, принятые в переработку
| Номер п/п | Наименование | Основание (договор аренды и т.д.) | Срок пользования, хранения | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - |
17.4.Товары, принятые на комиссию
| Номер п/п | Наименование | Основание (договор аренды и т.д.) | Срок пользования, хранения | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - |
17.5.Оборудование, принятое для монтажа
| Номер п/п | Наименование | Основание (договор аренды и т.д.) | Срок пользования, хранения | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - |
17.6.Прочие товарно-материальные ценности в эксплуатации
| Номер п/п | Наименование | Количество (в штуках) | Основание (договор аренды и т.д.) | Срок пользования, хранения | Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2012 (в рублях) |
| 1. | Машинка шлифовальная | 1 | - | 0,00 | |
| 2. | Стулья | 7 | - | 0,00 | |
| 3. | Часы | 1 | - | 0,00 | |
| 4. | Сплит-система | 1 | - | 0,00 | |
| 5. | Телевизор | 1 | - | 0,00 | |
| 6. | Холодильник | 1 | - | 0,00 | |
| 7. | Кресло | 2 | - | 0,00 | |
| 8. | Кассовый аппарат | 1 | - | 0,00 | |
| 9. | Огнетушитель | 2 | - | 0,00 | |
| 10. | Плакат по противопожарной безопасности | 1 | - | 0,00 | |
| 11. | Чайник | 3 | - | 0,00 | |
| 12. | Принтер | 1 | - | 0,00 | |
| 13. | Сервиз чайный | 1 | - | 0,00 | |
| 14. | Набор кофейных ложек | 1 | - | 0,00 | |
| 15. | Кофеварка | 1 | - | 0,00 | |
| 16. | Набор кофейных пар | 1 | - | 0,00 | |
| 17. | Клавиатура | 1 | - | 0,00 | |
| 18. | Вывеска | 1 | - | 0,00 | |
| 19. | Ксерокс | 1 | - | 0,00 | |
| 20. | Мышь компьютерная | 1 | - | 0,00 | |
| 21. | Настольная лампа | 3 | - | 0,00 | |
| 22. | Газонокосилка | 1 | - | 0,00 | |
| 23. | Электроплита | 1 | - | 0,00 | |
| 24. | Удлинитель, 50 м | 1 | - | 0,00 | |
| 25. | Тепловентилятор | 4 | - | 0,00 | |
| 26. | Калькулятор | 5 | - | 0,00 | |
| 27. | Водомерный счетчик | 1 | - | 0,00 | |
| 28. | Сетевой фильтр | 2 | - | 0,00 | |
| 29. | Фартук прорезиненный | 1 | - | 0,00 | |
| 30. | Сапоги ПВХ (пара) | 2 | - | 0,00 | |
| 31. | Мощение (бетонная дорожка) к скважине N 4-РЭ | 1 | - | 0,00 | |
| 32. | Сарай к скважине N 3-РЭ | 1 | - | 0,00 | |
| 33. | Лопата совковая | 1 | - | 0,00 | |
| 34. | Лопата штыковая | 2 | - | 0,00 | |
| 56 | - | 0,00 |